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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 716.00 | 13 944.00 | 1 772.00 | 15 716.00 |
AP Constructions | 1 054 294.00 | 153 357.00 | 900 936.00 | 1 054 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 196.00 | 287 081.00 | 90 115.00 | 377 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 274.00 | 1 043 395.00 | 671 879.00 | 1 715 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 382.00 | 1 497 778.00 | 1 885 603.00 | 3 383 382.00 |
BT Marchandises | 2 203 185.00 | 19 966.00 | 2 183 218.00 | 2 203 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 291.00 | 3 500.00 | 88 791.00 | 92 291.00 |
BZ Autres créances | 4 056 318.00 | | 4 056 318.00 | 4 056 318.00 |
CF Disponibilités | 1 577 336.00 | | 1 577 336.00 | 1 577 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 487.00 | | 231 487.00 | 231 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160 619.00 | 23 466.00 | 8 137 152.00 | 8 160 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 002.00 | 1 521 245.00 | 10 022 756.00 | 11 544 002.00 |
CU Autres participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 154 683.00 | | | 4 154 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 632.00 | | | 700 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 315.00 | | | 4 899 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 739.00 | | | 1 994 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 010.00 | | | 1 591 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 562.00 | | | 753 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 780 210.00 | | | 780 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 441.00 | | | 5 123 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 756.00 | | | 10 022 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 959.00 | | | 3 672 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 548 818.00 | | 10 548 818.00 | 10 548 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 818.00 | | 10 548 818.00 | 10 548 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 357 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 466.00 | |
GE Autres charges | | | 415 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 789 318.00 | | | 10 789 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 685.00 | | | 10 088 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 632.00 | | | 700 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 240.00 | | 12 142.00 | 3 371 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 446.00 | | 2 270.00 | 13 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 893.00 | | 9 871.00 | 3 136 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 699.00 | 281 078.00 | | 1 216 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 446.00 | 497.00 | | 13 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 253.00 | 280 581.00 | | 1 203 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 966.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 22 466.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 22 466.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 010.00 | 1 591 010.00 | | 1 591 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 005.00 | 199 005.00 | | 199 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 210.00 | 780 210.00 | | 780 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 739.00 | 544 756.00 | 1 449 982.00 | 1 994 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 473.00 | | | 1 678 473.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841 796.00 | 3 841 796.00 | | 3 841 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 487.00 | 231 487.00 | | 231 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 097.00 | 4 380 097.00 | 175 000.00 | 4 555 097.00 |
VW T.V.A. | 285 435.00 | 285 435.00 | | 285 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 942.00 | 3 672 959.00 | 1 449 982.00 | 5 122 942.00 |