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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 204.00 | 10 714.00 | 12 490.00 | 23 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 028.00 | 10 954.00 | 431 074.00 | 442 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BZ Autres créances | 656 605.00 | | 656 605.00 | 656 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
CF Disponibilités | 192 469.00 | | 192 469.00 | 192 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 344.00 | | 969 344.00 | 969 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 371.00 | 10 954.00 | 1 400 417.00 | 1 411 371.00 |
CU Autres participations | 418 583.00 | | 418 583.00 | 418 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 120.00 | | | 561 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 430 339.00 | | | 430 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 942.00 | | | 1 253 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
EA Autres dettes | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 417.00 | | | 1 400 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 813.00 | | 304 813.00 | 304 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 813.00 | | 304 813.00 | 304 813.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 015.00 | | | 505 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 532.00 | | | 343 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 478.00 | | 1 550.00 | 440 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | | 1 550.00 | 21 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 583.00 | | | 418 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | 2 966.00 | | 7 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 2 966.00 | | 7 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UX Autres créances clients | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VC Groupe et associés | 652 416.00 | | | 652 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 638.00 | 693 638.00 | | 693 638.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |