| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 8 211.00 | 1 804.00 | 10 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 754.00 | 12 574.00 | 132 181.00 | 144 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 769.00 | 20 784.00 | 142 985.00 | 163 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 991.00 | 20 784.00 | 206 206.00 | 226 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DL TOTAL (I) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 212.00 | | | 167 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 206.00 | | | 206 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 212.00 | | | 167 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 751.00 | | 1 497 751.00 | 1 497 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 751.00 | | 1 497 751.00 | 1 497 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 633.00 | | | 1 503 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 874.00 | | | 1 490 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 776.00 | | 127 993.00 | 35 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | | 127 993.00 | 16 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476.00 | 6 308.00 | | 14 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 2 630.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 896.00 | 3 678.00 | | 8 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 864.00 | 36 864.00 | 9 000.00 | 45 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
ST Autres comptes | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215 884.00 | | | 1 215 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 729.00 | | | 1 320 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |