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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 194 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 151 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 345 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 515 508.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 460 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 020 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 365 558.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 177.00 | 1 533 876.00 | | 1 435 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 479.00 | 1 578 178.00 | | 1 479 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 078.00 | 1 565 221.00 | | 1 936 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 522.00 | 102 866.00 | | 165 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 039.00 | 734 239.00 | | 574 039.00 |
EA Autres dettes | 197 144.00 | 675 978.00 | | 197 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 079.00 | 3 078 303.00 | | 2 886 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 558.00 | 4 656 482.00 | | 4 365 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 065 007.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 536 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 536 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 828 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 2 382.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 731.00 | 14 558.00 | | 6 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | 16 940.00 | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | -137.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | -137.00 | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | 17 077.00 | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 662.00 | 607 791.00 | | 527 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 836 190.00 | 11 209 356.00 | | 10 836 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 013.00 | 9 675 480.00 | | 9 401 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 177.00 | 1 533 876.00 | | 1 435 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 723.00 | | 82 908.00 | 1 095 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 863.00 | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022.00 | 1 168 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 159.00 | 1 017 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 274.00 | | 80 480.00 | 945 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 450.00 | | 2 428.00 | 150 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 061.00 | 149 900.00 | 2 658.00 | 676 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 061.00 | 149 900.00 | 2 658.00 | 676 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 212.00 | 195 212.00 | | 195 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 154.00 | 2 334 154.00 | | 2 334 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
VC Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 010.00 | 1 938 010.00 | | 1 938 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 405.00 | 2 559 390.00 | 151 015.00 | 2 710 405.00 |
VW T.V.A. | 396 741.00 | 396 741.00 | | 396 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 079.00 | 2 872 783.00 | 13 296.00 | 2 886 079.00 |