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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | 12 562.00 | 50 247.00 | 62 809.00 |
AP Constructions | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 965.00 | 728.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 231.00 | 16 588.00 | 8 643.00 | 25 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 133.00 | 61 178.00 | 59 955.00 | 121 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 242.00 | 2 473.00 | 52 769.00 | 55 242.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 578.00 | 2 473.00 | 117 105.00 | 119 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 711.00 | 63 651.00 | 177 060.00 | 240 711.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
DL TOTAL (I) | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 929.00 | | 336 929.00 | 336 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 929.00 | | 336 929.00 | 336 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 332.00 | | | 355 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 994.00 | | | 339 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 613.00 | | 8 953.00 | 117 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 121 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 56 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 365.00 | | 8 953.00 | 53 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 328.00 | 5 720.00 | 5 432.00 | 48 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 227.00 | 5 720.00 | 5 432.00 | 47 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | 2 473.00 | 2 910.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 191.00 | 8 754.00 | 2 910.00 | 9 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191.00 | 8 754.00 | 2 910.00 | 9 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 754.00 | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 236.00 | 68 149.00 | 3 086.00 | 71 236.00 |
VW T.V.A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
ST Autres comptes | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 000.00 | | | 74 000.00 |