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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 301.00 | 44 940.00 | 1 361.00 | 46 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 871.00 | 45 510.00 | 1 361.00 | 46 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 418.00 | 4 961.00 | 26 456.00 | 31 418.00 |
072 Créances – Autres | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
084 Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 610.00 | 4 961.00 | 62 649.00 | 67 610.00 |
110 Total général Actif | 114 481.00 | 50 471.00 | 64 010.00 | 114 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 655.00 | 313 064.00 | | 343 655.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -10 000.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 656.00 | 304 099.00 | | 347 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 743.00 | 120 893.00 | | 112 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 421.00 | 2 409.00 | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 64 025.00 | 68 610.00 | | 64 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 3 561.00 | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 978.00 | 102 741.00 | | 108 978.00 |
252 Charges sociales | 53 666.00 | 46 775.00 | | 53 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 2 096.00 | | 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
262 Autres charges | 3.00 | -2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 827.00 | 347 634.00 | | 344 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 829.00 | -43 535.00 | | 2 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | 3 013.00 | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 331.00 | 532.00 | | 3 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -815.00 | -46 552.00 | | -815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |