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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 389 439.00 | | 389 439.00 | 389 439.00 |
AP Constructions | 1 081 670.00 | 332 912.00 | 748 758.00 | 1 081 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 506.00 | 23 530.00 | 25 977.00 | 49 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 792.00 | 117 581.00 | 3 211.00 | 120 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 194.00 | 474 023.00 | 1 293 171.00 | 1 767 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
BZ Autres créances | 291 990.00 | | 291 990.00 | 291 990.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 497.00 | | 408 497.00 | 408 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 691.00 | 474 023.00 | 1 701 668.00 | 2 175 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
CU Autres participations | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 827.00 | 2 842.00 | | 1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 488.00 | 88 984.00 | | -24 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 648.00 | 6 474.00 | | 5 648.00 |
DK Provisions réglementées | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 111 883.00 | 227 198.00 | | 111 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 483.00 | 410 912.00 | | 1 211 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 910.00 | 63 774.00 | | 192 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 735.00 | 57 191.00 | | 125 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 224.00 | 51 873.00 | | 33 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 798.00 | 33 628.00 | | 22 798.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 9 140.00 | | 1 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517.00 | 473.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 786.00 | 626 990.00 | | 1 589 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 668.00 | 854 188.00 | | 1 701 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 389.00 | 298 452.00 | | 531 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 955.00 | | 850 239.00 | 916 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 168.00 | | 850 239.00 | 791 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 383.00 | 58 639.00 | | 415 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 383.00 | 58 639.00 | | 415 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VC Groupe et associés | 264 886.00 | 264 886.00 | | 264 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 768.00 | 128 372.00 | 462 669.00 | 1 186 768.00 |
VI Groupe et associés | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 934.00 | | | 892 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 808.00 | 409 808.00 | | 409 808.00 |
VW T.V.A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 785.00 | 531 389.00 | 462 669.00 | 1 589 785.00 |