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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 530 950.00 | | 530 950.00 | 530 950.00 |
AP Constructions | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 563.00 | 59 295.00 | 8 267.00 | 67 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 978.00 | 123 660.00 | 539 317.00 | 662 978.00 |
BT Marchandises | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 234 967.00 | | 234 967.00 | 234 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 473.00 | | 312 473.00 | 312 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 451.00 | 123 660.00 | 851 790.00 | 975 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 196.00 | | | 721 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DL TOTAL (I) | 761 308.00 | | | 761 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 790.00 | | | 851 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 686.00 | | 1 030 686.00 | 1 030 686.00 |
FG Production vendue services | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 254.00 | | 1 052 254.00 | 1 052 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 748.00 | | | 1 059 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 626.00 | | | 1 031 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 945.00 | | 9 032.00 | 653 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 840.00 | | | 531 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 005.00 | | 9 032.00 | 122 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 234.00 | 1 426.00 | | 122 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | 1 426.00 | | 121 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 779.00 | 13 679.00 | 100.00 | 13 779.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
YT Sous‐traitance | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |