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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 273.00 | 187 146.00 | 11 127.00 | 198 273.00 |
AH Fonds commercial | 400 805.00 | | 400 805.00 | 400 805.00 |
AP Constructions | 22 771.00 | 20 660.00 | 2 112.00 | 22 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 585.00 | 404 971.00 | 457 614.00 | 862 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 662.00 | 403 941.00 | 346 721.00 | 750 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 333.00 | 1 016 717.00 | 1 219 616.00 | 2 236 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BT Marchandises | 1 448 709.00 | 4 512.00 | 1 444 197.00 | 1 448 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 626.00 | | 927 626.00 | 927 626.00 |
BZ Autres créances | 250 423.00 | | 250 423.00 | 250 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 88 324.00 | | 88 324.00 | 88 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 405.00 | 4 512.00 | 2 740 893.00 | 2 745 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 738.00 | 1 021 229.00 | 3 960 508.00 | 4 981 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 264.00 | 378 264.00 | | 378 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 917.00 | 1 119 141.00 | | 1 250 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 764.00 | 131 776.00 | | 201 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 944.00 | 1 662 181.00 | | 1 863 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 938.00 | 895 942.00 | | 1 117 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 891.00 | 159 522.00 | | 101 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 876.00 | 382 810.00 | | 698 876.00 |
EA Autres dettes | 177 693.00 | 94 920.00 | | 177 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 564.00 | 1 533 195.00 | | 2 096 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 508.00 | 3 195 375.00 | | 3 960 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 563.00 | 661 592.00 | | 2 096 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 003.00 | 3 001.00 | | 230 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 626.00 | | 476 797.00 | 1 804 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 091.00 | 2 236 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 091.00 | 1 636 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 597.00 | | 12 481.00 | 586 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 793.00 | | 464 316.00 | 1 216 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 824.00 | 160 859.00 | 39 965.00 | 895 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 255.00 | 8 891.00 | | 178 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 568.00 | 151 968.00 | 39 965.00 | 717 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 008.00 | 4 512.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | 4 512.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | 4 512.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | 6 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 198.00 | 189 198.00 | | 189 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 693.00 | 177 693.00 | | 177 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 924 115.00 | 924 115.00 | | 924 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 003.00 | 230 003.00 | | 230 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 934.00 | 887 934.00 | | 887 934.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 286.00 | 1 179 286.00 | | 1 179 286.00 |
VW T.V.A. | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 563.00 | 2 096 563.00 | | 2 096 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 444.00 | 26 416.00 | | 46 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 836.00 | 305 097.00 | | 217 836.00 |
ST Autres comptes | 759 587.00 | 652 736.00 | | 759 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 032.00 | 201 054.00 | | 169 032.00 |
YT Sous‐traitance | 11 106.00 | 37 262.00 | | 11 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434.00 | 4 550.00 | | 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25 590.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | 5 621.00 | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 829.00 | 32 037.00 | | 49 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 087.00 | 808 114.00 | | 1 285 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 461.00 | 776 262.00 | | 362 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 995.00 | 1 226 288.00 | | 1 157 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |