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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AP Constructions | 52 250.00 | 34 519.00 | 17 730.00 | 52 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 027.00 | 50 554.00 | 4 473.00 | 55 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 251.00 | 153 762.00 | 39 488.00 | 193 251.00 |
BT Marchandises | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 912.00 | 136 421.00 | 240 491.00 | 376 912.00 |
BZ Autres créances | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
CF Disponibilités | 237 160.00 | | 237 160.00 | 237 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 719.00 | 136 421.00 | 718 298.00 | 854 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 970.00 | 290 183.00 | 757 787.00 | 1 047 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 385.00 | 207 696.00 | | 251 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 481.00 | 43 689.00 | | 118 481.00 |
DL TOTAL (I) | 378 116.00 | 259 635.00 | | 378 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 150.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 940.00 | 99 474.00 | | 61 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 842.00 | 156 835.00 | | 160 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 586.00 | 59 412.00 | | 64 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
EA Autres dettes | 36 399.00 | 25 573.00 | | 36 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 170.00 | 30 967.00 | | 37 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 670.00 | 391 002.00 | | 379 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 787.00 | 650 637.00 | | 757 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 670.00 | 391 002.00 | | 379 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 150.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 270.00 | | 4 996.00 | 188 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 193 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 171 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 658.00 | | 4 360.00 | 166 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 649.00 | | 636.00 | 16 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 198.00 | 7 579.00 | 15.00 | 146 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 235.00 | 7 579.00 | 15.00 | 141 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 049.00 | 3 609.00 | 4 237.00 | 137 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 049.00 | 3 609.00 | 4 237.00 | 137 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 049.00 | 3 609.00 | 4 237.00 | 137 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 609.00 | 4 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 842.00 | 160 842.00 | | 160 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UX Autres créances clients | 212 967.00 | 212 967.00 | | 212 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 945.00 | 163 945.00 | | 163 945.00 |
VB T. V. A. | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 842.00 | 457 842.00 | | 457 842.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 670.00 | 379 670.00 | | 379 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |