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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 165 389.00 | 106 084.00 | 59 305.00 | 165 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 802.00 | 108 041.00 | 51 761.00 | 159 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 185.00 | 68 840.00 | 6 345.00 | 75 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 128.00 | 286 365.00 | 134 763.00 | 421 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 034.00 | | 326 034.00 | 326 034.00 |
BN En cours de production de biens | 231 302.00 | | 231 302.00 | 231 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 611.00 | 48 262.00 | 2 710 349.00 | 2 758 611.00 |
BZ Autres créances | 315 044.00 | | 315 044.00 | 315 044.00 |
CF Disponibilités | 350 079.00 | | 350 079.00 | 350 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 873.00 | 48 262.00 | 3 941 611.00 | 3 989 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 000.00 | 334 627.00 | 4 076 374.00 | 4 411 000.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 668 704.00 | | | 668 704.00 |
DH Report à nouveau | 344 648.00 | | | 344 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 244.00 | | | 238 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 596.00 | | | 1 801 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 994.00 | | | 541 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 752.00 | | | 1 266 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 992.00 | | | 434 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 777.00 | | | 2 274 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 374.00 | | | 4 076 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 777.00 | | | 2 274 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 994.00 | | | 541 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 832 492.00 | | 6 832 492.00 | 6 832 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 492.00 | | 6 832 492.00 | 6 832 492.00 |
FM Production stockée | | | 20 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 133.00 | |
GE Autres charges | | | 89 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 348.00 | | | -75 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 792.00 | | | 6 935 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 547.00 | | | 6 697 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 244.00 | | | 238 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 474.00 | | 46 614.00 | 384 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960.00 | 421 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 400 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 997.00 | | 43 138.00 | 362 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 077.00 | | 3 476.00 | 18 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 992.00 | 38 133.00 | 5 760.00 | 253 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 592.00 | 38 133.00 | 5 760.00 | 250 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 984.00 | | 45 722.00 | 93 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 984.00 | | 45 722.00 | 93 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 984.00 | | 45 722.00 | 93 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 752.00 | 1 266 752.00 | | 1 266 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 395.00 | 2 464 395.00 | | 2 464 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 216.00 | | 294 216.00 | 294 216.00 |
VB T. V. A. | 159 604.00 | 159 604.00 | | 159 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 994.00 | 541 994.00 | | 541 994.00 |
VI Groupe et associés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 178.00 | 2 787 729.00 | 309 449.00 | 3 097 178.00 |
VW T.V.A. | 252 937.00 | 252 937.00 | | 252 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 777.00 | 2 274 777.00 | | 2 274 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
ST Autres comptes | 477 063.00 | | | 477 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 085.00 | | | 280 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 336.00 | | | 260 336.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140 065.00 | | | 1 140 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001 222.00 | | | 1 001 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 894.00 | | | 694 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953 660.00 | | | 953 660.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 955 905.00 | | | 2 955 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |