| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 588.00 | 68 810.00 | 24 778.00 | 93 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 392.00 | 68 810.00 | 402 582.00 | 471 392.00 |
BZ Autres créances | 625 653.00 | | 625 653.00 | 625 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 386 850.00 | 165 167.00 | 1 221 683.00 | 1 386 850.00 |
CF Disponibilités | 302 574.00 | | 302 574.00 | 302 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 752.00 | 165 167.00 | 2 151 584.00 | 2 316 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 144.00 | 233 978.00 | 2 554 166.00 | 2 788 144.00 |
CU Autres participations | 377 804.00 | | 377 804.00 | 377 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 470.00 | 1 668 470.00 | | 1 668 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 203.00 | 493 203.00 | | 493 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 670.00 | 162 265.00 | | 164 670.00 |
DG Autres réserves | 202 399.00 | 316 709.00 | | 202 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 991.00 | 48 095.00 | | 13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 733.00 | 2 688 742.00 | | 2 542 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406.00 | 12 121.00 | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 3 013.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 916.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 433.00 | 16 051.00 | | 11 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 166.00 | 2 704 793.00 | | 2 554 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 433.00 | 16 051.00 | | 11 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 089.00 | 12 226.00 | | 13 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 510.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 229 139.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 41 306.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 128.00 | 529 724.00 | | 266 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 137.00 | 481 629.00 | | 252 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 991.00 | 48 095.00 | | 13 991.00 |