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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 944.00 | 27 039.00 | 23 904.00 | 50 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 259.00 | 27 383.00 | 191 875.00 | 219 259.00 |
BT Marchandises | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
BZ Autres créances | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 006.00 | | 398 006.00 | 398 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 266.00 | 27 383.00 | 589 882.00 | 617 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 197 644.00 | | | 197 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
DL TOTAL (I) | 244 478.00 | | | 244 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 404.00 | | | 345 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 882.00 | | | 589 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 651.00 | | 1 609.00 | 217 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 289.00 | | 1 000.00 | 50 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 892.00 | | 609.00 | 30 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 876.00 | 4 508.00 | | 22 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | 4 508.00 | | 22 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
UX Autres créances clients | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 920.00 | 21 930.00 | 46 990.00 | 68 920.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 815.00 | 263 329.00 | 31 486.00 | 294 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 638.00 | 213 648.00 | 46 990.00 | 260 638.00 |