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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 464.00 | 886.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 115.00 | 87 888.00 | 23 227.00 | 111 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 078.00 | 88 351.00 | 64 726.00 | 153 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 694.00 | 2 103.00 | 89 591.00 | 91 694.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 932.00 | 2 103.00 | 179 829.00 | 181 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 010.00 | 90 454.00 | 244 556.00 | 335 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 48 795.00 | 35 727.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374.00 | 13 068.00 | | 5 374.00 |
DL TOTAL (I) | 73 968.00 | 68 595.00 | | 73 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 326.00 | 26 497.00 | | 19 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 711.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 12 653.00 | | 18 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 191.00 | 121 289.00 | | 123 191.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 2 148.00 | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 588.00 | 172 298.00 | | 170 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 556.00 | 240 893.00 | | 244 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 588.00 | 145 801.00 | | 170 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 913.00 | | 523 913.00 | 523 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 913.00 | | 523 913.00 | 523 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 882.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 2 490.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 10.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 389.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 427.00 | 547 566.00 | | 594 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 053.00 | 534 498.00 | | 589 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 374.00 | 13 068.00 | | 5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 267.00 | | 666.00 | 152 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 449.00 | | 666.00 | 110 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 059.00 | 9 293.00 | | 79 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 450.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 045.00 | 8 843.00 | | 79 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 123.00 | 95 620.00 | 3 503.00 | 99 123.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 588.00 | 170 588.00 | | 170 588.00 |