| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 679.00 | 324.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 705.00 | 12 625.00 | 6 080.00 | 18 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 868.00 | 13 304.00 | 6 564.00 | 19 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BP En cours de production de services | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 714.00 | 19 942.00 | 86 772.00 | 106 714.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CF Disponibilités | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 603.00 | 19 942.00 | 175 661.00 | 195 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 471.00 | 33 245.00 | 182 225.00 | 215 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 225.00 | | | 182 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
FG Production vendue services | 319 764.00 | | 319 764.00 | 319 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 413.00 | | | -12 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 744.00 | | | 336 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 730.00 | | 1 905.00 | 47 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 767.00 | 19 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 531.00 | 18 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 331.00 | | 1 905.00 | 45 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 031.00 | 6 516.00 | 27 244.00 | 34 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 330.00 | 1 236.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 446.00 | 6 186.00 | 26 008.00 | 32 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | 16 657.00 | | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | 16 657.00 | | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | 16 657.00 | | 3 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VP Divers | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 297.00 | 123 136.00 | 161.00 | 123 297.00 |
VW T.V.A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
YT Sous‐traitance | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 831.00 | | | 130 831.00 |