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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
AP Constructions | 1 346 847.00 | | 1 346 847.00 | 1 346 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 148.00 | 5 421.00 | 14 727.00 | 20 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 706.00 | 5 421.00 | 2 215 285.00 | 2 220 706.00 |
BZ Autres créances | 466 586.00 | | 466 586.00 | 466 586.00 |
CF Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 040.00 | | 472 040.00 | 472 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 746.00 | 5 421.00 | 2 687 325.00 | 2 692 746.00 |
CU Autres participations | 714 190.00 | | 714 190.00 | 714 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 250.00 | | | 279 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DG Autres réserves | 803 442.00 | | | 803 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 852.00 | | | 1 407 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 395.00 | | | 546 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 593.00 | | | 628 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | | | 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 473.00 | | | 1 279 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 325.00 | | | 2 687 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 070.00 | | | 806 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 706.00 | | | 2 220 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 516.00 | | | 1 506 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 190.00 | | | 714 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 395.00 | 72 992.00 | 310 755.00 | 546 395.00 |
VI Groupe et associés | 482 216.00 | 482 216.00 | | 482 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 587.00 | 466 587.00 | | 466 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 587.00 | 466 587.00 | | 466 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 473.00 | 806 070.00 | 310 755.00 | 1 279 473.00 |