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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 46.00 | 672.00 | 718.00 |
AP Constructions | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 77.00 | -77.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 193.00 | 19 116.00 | 13 077.00 | 32 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 130.00 | 23 128.00 | 18 002.00 | 41 130.00 |
BP En cours de production de services | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BT Marchandises | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 818.00 | 275.00 | 109 544.00 | 109 818.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 107.00 | 275.00 | 316 832.00 | 317 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 237.00 | 23 403.00 | 334 834.00 | 358 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 031.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 42 355.00 | 36 309.00 | | 42 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 520.00 | 6 819.00 | | -66 520.00 |
DL TOTAL (I) | 39 690.00 | 106 210.00 | | 39 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 033.00 | 5.00 | | 48 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 545.00 | 224 713.00 | | 114 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 602.00 | 109 606.00 | | 70 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 1 370.00 | | 2 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 786.00 | 84 082.00 | | 59 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 144.00 | 419 776.00 | | 295 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 834.00 | 525 986.00 | | 334 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 692.00 | | 486 692.00 | 486 692.00 |
FG Production vendue services | 465 701.00 | | 465 701.00 | 465 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 393.00 | | 952 393.00 | 952 393.00 |
FM Production stockée | | | -8 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 787.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 787.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -787.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 350.00 | 1 209 011.00 | | 954 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 870.00 | 1 202 192.00 | | 1 020 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 520.00 | 6 819.00 | | -66 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | 10 745.00 | | 6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 803.00 | | 8 327.00 | 32 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | 718.00 | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 434.00 | | 7 609.00 | 25 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 052.00 | 3 076.00 | | 20 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 46.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 163.00 | 3 030.00 | | 16 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 272.00 | 119 792.00 | 3 480.00 | 123 272.00 |
VW T.V.A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 144.00 | 295 144.00 | | 295 144.00 |