| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 968.00 | 694.00 | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
AP Constructions | 1 168.00 | 1 064.00 | 105.00 | 1 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 626.00 | 59 278.00 | 4 347.00 | 63 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 342.00 | 37 500.00 | 2 842.00 | 40 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 757.00 | 100 172.00 | 11 585.00 | 111 757.00 |
BT Marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 675.00 | 100 172.00 | 27 503.00 | 127 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 349.00 | 7 301.00 | | 14 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 791.00 | 7 048.00 | | -13 791.00 |
DL TOTAL (I) | 9 358.00 | 23 149.00 | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 785.00 | 17 759.00 | | 16 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 4 472.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 81.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 145.00 | 22 312.00 | | 18 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 503.00 | 45 461.00 | | 27 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 145.00 | 22 312.00 | | 18 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 44 176.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 791.00 | 37 128.00 | | 13 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 791.00 | 7 048.00 | | -13 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 878.00 | 8 294.00 | | 91 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 554.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 102.00 | 7 740.00 | | 90 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 219.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -541.00 | 2 819.00 | | -541.00 |
ST Autres comptes | 3 502.00 | 8 240.00 | | 3 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | 239.00 | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | 458.00 | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 751.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479.00 | 4 037.00 | | 1 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 161.00 | 11 259.00 | | 3 161.00 |