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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 427.00 | 49 093.00 | 2 334.00 | 51 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 589.00 | 23 477.00 | 31 112.00 | 54 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 095.00 | 56 339.00 | 41 756.00 | 98 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 033.00 | 149 893.00 | 91 140.00 | 241 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 966.00 | | 670 966.00 | 670 966.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 324 751.00 | | 324 751.00 | 324 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 613.00 | | 1 081 613.00 | 1 081 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 646.00 | 149 893.00 | 1 172 753.00 | 1 322 646.00 |
CU Autres participations | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 516 782.00 | 513 562.00 | | 516 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 139.00 | 93 220.00 | | 50 139.00 |
DK Provisions réglementées | | 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 619 721.00 | 660 392.00 | | 619 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 526.00 | 26 795.00 | | 87 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 666.00 | 146 513.00 | | 174 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 835.00 | 262 303.00 | | 266 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 4 255.00 | | 9 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 032.00 | 455 865.00 | | 553 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 753.00 | 1 116 257.00 | | 1 172 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 792.00 | | 247 792.00 | 247 792.00 |
FG Production vendue services | 1 728 817.00 | 111 700.00 | 1 840 516.00 | 1 728 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 608.00 | 111 700.00 | 2 088 308.00 | 1 976 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810.00 | 191.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 191.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 733.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -542.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 22 427.00 | | 17 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 564.00 | 1 817 904.00 | | 2 090 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 425.00 | 1 724 683.00 | | 2 040 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 139.00 | 93 220.00 | | 50 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 465.00 | | 57 568.00 | 183 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 732.00 | | 695.00 | 50 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 099.00 | | 56 586.00 | 96 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 634.00 | | 287.00 | 21 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 764.00 | 35 145.00 | | 108 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 995.00 | 7 097.00 | | 41 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 769.00 | 28 048.00 | | 51 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 5 983.00 | 810.00 | 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 666.00 | 174 666.00 | | 174 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
UX Autres créances clients | 670 966.00 | 670 966.00 | | 670 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 534.00 | 9 901.00 | 37 633.00 | 47 534.00 |
VI Groupe et associés | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 466.00 | | | 402 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 689.00 | 736 829.00 | 15 860.00 | 752 689.00 |
VW T.V.A. | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 032.00 | 553 032.00 | | 553 032.00 |