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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 931.00 | 24 017.00 | 914.00 | 24 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 715.00 | | 1 590 715.00 | 1 590 715.00 |
AP Constructions | 789 082.00 | 758 576.00 | 30 506.00 | 789 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 978.00 | 410 915.00 | 79 063.00 | 489 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 777.00 | 709 821.00 | 331 956.00 | 1 041 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 069.00 | 1 903 329.00 | 2 115 739.00 | 4 019 069.00 |
BP En cours de production de services | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BT Marchandises | 2 765 624.00 | 37 945.00 | 2 727 680.00 | 2 765 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 195.00 | | 1 060 195.00 | 1 060 195.00 |
BZ Autres créances | 790 040.00 | | 790 040.00 | 790 040.00 |
CF Disponibilités | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 159.00 | 37 945.00 | 4 874 214.00 | 4 912 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 228.00 | 1 941 274.00 | 6 989 954.00 | 8 931 228.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 870.00 | 2 034 870.00 | | 2 034 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 039.00 | 25 545.00 | | 133 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 909.00 | 2 610 415.00 | | 2 717 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 591.00 | 190 091.00 | | 101 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 621.00 | 2 253 182.00 | | 1 920 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 531.00 | 586 212.00 | | 415 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 070.00 | 337 753.00 | | 132 070.00 |
EA Autres dettes | 190 570.00 | 300 908.00 | | 190 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 045.00 | 5 668 146.00 | | 4 272 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 954.00 | 8 278 562.00 | | 6 989 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 784 267.00 | | 10 784 267.00 | 10 784 267.00 |
FG Production vendue services | 2 913 927.00 | | 2 913 927.00 | 2 913 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 698 194.00 | | 13 698 194.00 | 13 698 194.00 |
FM Production stockée | | | -24 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 740 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 268 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 945.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 893.00 | 7 058.00 | | 12 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 048.00 | 7 058.00 | | 33 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 153.00 | 10 879.00 | | 30 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 636.00 | 10 879.00 | | 49 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 588.00 | -3 821.00 | | -16 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 071.00 | 8 899.00 | | 49 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 883.00 | 14 233 494.00 | | 13 776 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 845.00 | 14 207 949.00 | | 13 643 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 039.00 | 25 545.00 | | 133 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 305.00 | | 52 507.00 | 4 029 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 743.00 | 4 019 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 743.00 | 2 330 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 572.00 | | 1 074.00 | 1 614 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 740.00 | | 51 433.00 | 2 341 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 483.00 | 194 199.00 | 43 352.00 | 1 752 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 233.00 | 784.00 | | 23 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 250.00 | 193 415.00 | 43 352.00 | 1 729 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 505.00 | 37 945.00 | 43 505.00 | 43 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 505.00 | 37 945.00 | 43 505.00 | 43 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 505.00 | 37 945.00 | 43 505.00 | 43 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 945.00 | 43 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 621.00 | 1 920 621.00 | | 1 920 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 024.00 | 145 024.00 | | 145 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 195.00 | 1 060 195.00 | | 1 060 195.00 |
VB T. V. A. | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
VC Groupe et associés | 259 337.00 | 259 337.00 | | 259 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 000.00 | 1 009 667.00 | 500 333.00 | 1 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 600.00 | 1 859 483.00 | 71 118.00 | 1 930 600.00 |
VW T.V.A. | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 454.00 | 3 670 120.00 | 500 333.00 | 4 170 454.00 |