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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 502.00 | 20 419.00 | 82.00 | 20 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 085.00 | 75 423.00 | 43 662.00 | 119 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 527.00 | 101 663.00 | 43 864.00 | 145 527.00 |
BT Marchandises | 188 379.00 | 3 078.00 | 185 301.00 | 188 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 310.00 | 1 166.00 | 1 261 143.00 | 1 262 310.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 271 971.00 | | 271 971.00 | 271 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 675.00 | 4 245.00 | 1 748 430.00 | 1 752 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 203.00 | 105 908.00 | 1 792 294.00 | 1 898 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 925.00 | 14 388.00 | | 23 925.00 |
DG Autres réserves | 331 483.00 | 180 276.00 | | 331 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 978.00 | 190 744.00 | | 411 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 388.00 | 635 409.00 | | 1 017 388.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 874.00 | 130 681.00 | | 80 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 874.00 | 155 681.00 | | 105 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 281.00 | 306 353.00 | | 164 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 053.00 | 323 114.00 | | 367 053.00 |
EA Autres dettes | 137 637.00 | 56 431.00 | | 137 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 032.00 | 689 285.00 | | 669 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 294.00 | 1 480 376.00 | | 1 792 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 038 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 107 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 3 483.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 3 483.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 2 825.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 114.00 | 95 602.00 | | 140 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 684.00 | 5 075 469.00 | | 6 268 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 706.00 | 4 884 724.00 | | 5 856 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 978.00 | 190 744.00 | | 411 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 032.00 | | 9 495.00 | 136 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 093.00 | | 9 495.00 | 130 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 021.00 | 7 642.00 | 101 663.00 | 94 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 870.00 | 5 819.00 | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 071.00 | 6 773.00 | 95 844.00 | 89 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 340.00 | | 1 262.00 | 4 340.00 |
6T Sur comptes clients | 606.00 | 561.00 | | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946.00 | 561.00 | 1 262.00 | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946.00 | 561.00 | 1 262.00 | 4 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 054.00 | 367 054.00 | | 367 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 311.00 | 1 262 311.00 | | 1 262 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 444.00 | 1 292 324.00 | 120.00 | 1 292 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 033.00 | 669 033.00 | | 669 033.00 |