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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 2 106.00 | 2 344.00 | 4 450.00 |
AP Constructions | 120 817.00 | 74 194.00 | 46 623.00 | 120 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 436.00 | 70 428.00 | 102 007.00 | 172 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 322.00 | 149 617.00 | 170 705.00 | 320 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 707.00 | 2 305.00 | 854 403.00 | 856 707.00 |
BZ Autres créances | 606 855.00 | | 606 855.00 | 606 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 337.00 | 3 702.00 | 57 634.00 | 61 337.00 |
CF Disponibilités | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 409.00 | 6 007.00 | 1 667 403.00 | 1 673 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 731.00 | 155 624.00 | 1 838 108.00 | 1 993 731.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DH Report à nouveau | 819 462.00 | | | 819 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
DL TOTAL (I) | 980 551.00 | | | 980 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 979.00 | | | 479 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
EA Autres dettes | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 557.00 | | | 857 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 108.00 | | | 1 838 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 713.00 | | | 854 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 993.00 | | 40 365.00 | 300 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 050.00 | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 036.00 | 320 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 296 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 263.00 | | 30 865.00 | 269 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 280.00 | | 9 500.00 | 27 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 228.00 | 61 375.00 | 3 986.00 | 92 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 1 483.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 606.00 | 59 892.00 | 3 986.00 | 91 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 296.00 | 3 702.00 | 3 296.00 | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 3 702.00 | 3 296.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 3 702.00 | 3 296.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 702.00 | 3 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 979.00 | 479 979.00 | | 479 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 853 942.00 | 853 942.00 | | 853 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VC Groupe et associés | 512 631.00 | 512 631.00 | | 512 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 799.00 | 33 955.00 | 2 844.00 | 36 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 368.00 | 1 477 138.00 | 9 230.00 | 1 486 368.00 |
VW T.V.A. | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 557.00 | 854 713.00 | 2 844.00 | 857 557.00 |