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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 923 993.00 | | 923 993.00 | 923 993.00 |
AP Constructions | 746 263.00 | 139 319.00 | 606 944.00 | 746 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 485.00 | 84 989.00 | 135 495.00 | 220 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 614.00 | 60 716.00 | 109 899.00 | 170 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 521.00 | 285 024.00 | 1 823 497.00 | 2 108 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 782.00 | 285 024.00 | 2 046 758.00 | 2 331 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 58 002.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -220 777.00 | | | -220 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 053.00 | -272 279.00 | | -181 053.00 |
DL TOTAL (I) | 223 070.00 | 404 123.00 | | 223 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 042.00 | 1 311 477.00 | | 1 250 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 477.00 | 201 477.00 | | 91 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 475.00 | 126 992.00 | | 182 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 695.00 | 119 237.00 | | 299 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 688.00 | 1 759 182.00 | | 1 823 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 758.00 | 2 163 304.00 | | 2 046 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 488.00 | | 36 033.00 | 2 072 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 298.00 | | 10 000.00 | 914 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 883.00 | | 24 479.00 | 1 112 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 307.00 | | 1 554.00 | 45 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 580.00 | 161 445.00 | | 123 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 580.00 | 161 445.00 | | 123 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 706.00 | 156 706.00 | | 156 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 042.00 | 184 354.00 | 783 864.00 | 1 250 042.00 |
VI Groupe et associés | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 079.00 | 12 217.00 | 46 861.00 | 59 079.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 688.00 | 758 000.00 | 783 864.00 | 1 823 688.00 |