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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 832.00 | 24 157.00 | 14 674.00 | 38 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 243.00 | 24 157.00 | 65 085.00 | 89 243.00 |
BT Marchandises | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 219.00 | | 164 219.00 | 164 219.00 |
BZ Autres créances | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 370.00 | 24 157.00 | 316 212.00 | 340 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 413 978.00 | | | 413 978.00 |
DH Report à nouveau | -201 113.00 | | | -201 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 870.00 | | | -243 870.00 |
DL TOTAL (I) | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 212.00 | | | 316 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 781.00 | | 9 335.00 | 99 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 874.00 | 89 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 874.00 | 38 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 371.00 | | 9 335.00 | 49 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 722.00 | 3 310.00 | 19 874.00 | 40 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 722.00 | 3 310.00 | 19 874.00 | 40 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 160 381.00 | 160 391.00 | | 160 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 920.00 | 189 010.00 | 19 910.00 | 208 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 418.00 | 250 418.00 | | 250 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |