| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AP Constructions | 231 268.00 | 48 060.00 | 183 209.00 | 231 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 761.00 | 137 249.00 | 38 512.00 | 175 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 300.00 | 78 067.00 | 64 233.00 | 142 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 829.00 | 263 375.00 | 443 454.00 | 706 829.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 217 699.00 | | 4 217 699.00 | 4 217 699.00 |
CF Disponibilités | 1 602 482.00 | | 1 602 482.00 | 1 602 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 733.00 | | 5 825 733.00 | 5 825 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 563.00 | 263 375.00 | 6 269 187.00 | 6 532 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 172 231.00 | | | 3 172 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 749.00 | | | 772 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 980.00 | | | 4 230 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 924.00 | | | 372 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 618.00 | | | 343 618.00 |
EA Autres dettes | 1 177 715.00 | | | 1 177 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 208.00 | | | 2 038 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 187.00 | | | 6 269 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 040.00 | | | 2 015 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 997.00 | | 52 400.00 | 666 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 568.00 | | 706 829.00 | 12 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | | 549 329.00 | 12 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 497.00 | | 52 400.00 | 509 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 721.00 | 53 654.00 | | 209 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 721.00 | 53 654.00 | | 209 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 675.00 | 217 675.00 | | 217 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 715.00 | 1 177 715.00 | | 1 177 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 28 832.00 | 23 168.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 924.00 | 372 924.00 | | 372 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 208.00 | 2 015 040.00 | 23 168.00 | 2 038 208.00 |