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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 939.00 | 5 835.00 | 3 105.00 | 8 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 655.00 | 364 432.00 | 178 224.00 | 542 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 691.00 | 371 617.00 | 336 074.00 | 707 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 293.00 | | 236 293.00 | 236 293.00 |
BZ Autres créances | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 698.00 | | 258 698.00 | 258 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 389.00 | 371 617.00 | 594 772.00 | 966 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 229 007.00 | | | 229 007.00 |
DH Report à nouveau | -92 576.00 | | | -92 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DL TOTAL (I) | 266 313.00 | | | 266 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | | | 109 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 772.00 | | | 594 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 779.00 | | | 316 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 789.00 | | 107 902.00 | 599 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 696.00 | | 107 899.00 | 443 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 3.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 268.00 | 51 349.00 | | 320 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 918.00 | 51 349.00 | | 318 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 236 293.00 | 236 293.00 | | 236 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 976.00 | 71 978.00 | | 71 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 424.00 | 25 744.00 | 11 680.00 | 37 424.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 793.00 | 257 460.00 | 12 333.00 | 269 793.00 |
VW T.V.A. | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 459.00 | 316 779.00 | 11 680.00 | 328 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ST Autres comptes | 890 821.00 | | | 890 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 120.00 | | | 241 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 823.00 | | | 158 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 738.00 | | | 917 738.00 |