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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 913.00 | 577.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 77 056.00 | 75 686.00 | 1 370.00 | 77 056.00 |
AP Constructions | 91 271.00 | 87 115.00 | 4 156.00 | 91 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 433.00 | 74 148.00 | 12 284.00 | 86 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 161.00 | 152 687.00 | 11 475.00 | 164 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 531.00 | 390 550.00 | 37 981.00 | 428 531.00 |
BT Marchandises | 1 944 218.00 | 312 189.00 | 1 632 029.00 | 1 944 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 725 838.00 | | 725 838.00 | 725 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 234.00 | 312 189.00 | 2 437 045.00 | 2 749 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 765.00 | 702 739.00 | 2 475 026.00 | 3 177 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 629.00 | | | 513 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
DL TOTAL (I) | 591 762.00 | | | 591 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 053.00 | | | 662 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 184.00 | | | 1 034 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
EA Autres dettes | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 264.00 | | | 1 883 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 026.00 | | | 2 475 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 049.00 | | | 1 460 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 135.00 | | 14 803.00 | 462 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 407.00 | 428 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 368.00 | 424 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 319.00 | | 14 803.00 | 458 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 549.00 | 16 407.00 | 48 407.00 | 422 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 497.00 | 39.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 094.00 | 15 911.00 | 48 368.00 | 422 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 278 379.00 | 33 810.00 | | 278 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 379.00 | 33 810.00 | | 278 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 379.00 | 33 810.00 | | 278 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 184.00 | 1 034 184.00 | | 1 034 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 053.00 | 268 844.00 | 393 210.00 | 662 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 465.00 | 79 178.00 | 2 287.00 | 81 465.00 |
VW T.V.A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 259.00 | 1 460 049.00 | 393 210.00 | 1 853 259.00 |