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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 877.00 | 54 615.00 | 8 262.00 | 62 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 378.00 | 56 920.00 | 16 458.00 | 73 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 255.00 | 111 536.00 | 24 719.00 | 136 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 286.00 | | 163 286.00 | 163 286.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 317.00 | | 230 317.00 | 230 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 572.00 | 111 536.00 | 255 037.00 | 366 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 832.00 | 133 053.00 | | 146 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 453.00 | 13 779.00 | | 17 453.00 |
DL TOTAL (I) | 173 085.00 | 155 632.00 | | 173 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 132.00 | 102.00 | | 34 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 48 945.00 | | 12 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 092.00 | 10 645.00 | | 35 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 952.00 | 61 440.00 | | 81 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 037.00 | 217 072.00 | | 255 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 952.00 | 61 440.00 | | 81 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 951.00 | | 442 951.00 | 442 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 951.00 | | 442 951.00 | 442 951.00 |
FM Production stockée | | | -60 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 804.00 | 10 200.00 | | 25 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 168.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 168.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 16 499.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 1 876.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 987.00 | 275 092.00 | | 381 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 534.00 | 261 313.00 | | 364 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 453.00 | 13 779.00 | | 17 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 255.00 | | 5 000.00 | 131 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 255.00 | | 5 000.00 | 131 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 740.00 | 4 795.00 | | 106 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 740.00 | 4 795.00 | | 106 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
UX Autres créances clients | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VI Groupe et associés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 946.00 | 184 946.00 | | 184 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 950.00 | 1 700.00 | | 9 950.00 |
ST Autres comptes | 76 945.00 | 69 020.00 | | 76 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 731.00 | 20 832.00 | | 22 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67 535.00 | 51 754.00 | | 67 535.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | 6 000.00 | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 091.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | 1 091.00 | | 1 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 371.00 | 9 669.00 | | 11 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 950.00 | 97 552.00 | | 109 950.00 |