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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 386.00 | 64 642.00 | 744.00 | 65 386.00 |
040 Immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 942.00 | 64 642.00 | 111 300.00 | 175 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
060 Stock marchandises | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
110 Total général Actif | 263 163.00 | 64 642.00 | 198 522.00 | 263 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 635.00 | | | 183 635.00 |
230 Autres produits | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 688.00 | | | 197 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
252 Charges sociales | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
294 Charges financières | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 646.00 | | | -9 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 942.00 | | | 175 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 509.00 | | | 7 509.00 |