| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
AP Constructions | 125 318.00 | 25 772.00 | 99 545.00 | 125 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | 2 845.00 | 4 416.00 | 7 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 074.00 | 28 618.00 | 297 456.00 | 326 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 268 050.00 | | 268 050.00 | 268 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 747.00 | | 281 747.00 | 281 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 821.00 | 28 618.00 | 579 203.00 | 607 821.00 |
CU Autres participations | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 542 712.00 | 562 983.00 | | 542 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | -20 271.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 557 315.00 | 555 312.00 | | 557 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 8 483.00 | | 6 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 380.00 | | 419.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 2 567.00 | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 040.00 | 4 375.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 888.00 | 15 805.00 | | 21 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 203.00 | 571 117.00 | | 579 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 317.00 | 19 602.00 | | 22 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 314.00 | 39 874.00 | | 20 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | -20 271.00 | | 2 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 630.00 | | 36 644.00 | 358 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 200.00 | 184 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 200.00 | 326 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 048.00 | | 1 964.00 | 140 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 583.00 | | 34 680.00 | 218 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 479.00 | 6 139.00 | | 22 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 6 139.00 | | 22 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
UX Autres créances clients | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 560.00 | 13 697.00 | 33 863.00 | 47 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |