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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 767.00 | 56 627.00 | 14 140.00 | 70 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 465.00 | 70 306.00 | 122 159.00 | 192 465.00 |
BN En cours de production de biens | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BT Marchandises | 94 746.00 | | 94 746.00 | 94 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 582.00 | 3 973.00 | 116 609.00 | 120 582.00 |
BZ Autres créances | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CF Disponibilités | 306 035.00 | | 306 035.00 | 306 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 111.00 | 3 973.00 | 568 138.00 | 572 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 577.00 | 74 279.00 | 690 297.00 | 764 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
DL TOTAL (I) | 212 018.00 | | | 212 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 836.00 | | | 169 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 279.00 | | | 478 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 297.00 | | | 690 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 774.00 | | | 237 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 556.00 | | | 193 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 192 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 949.00 | 2 357.00 | 70 306.00 | 67 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 635.00 | 2 357.00 | 62 992.00 | 60 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 836.00 | 169 836.00 | | 169 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 37 107.00 | 112 893.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 164.00 | 155 861.00 | 7 303.00 | 163 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 667.00 | 237 774.00 | 112 893.00 | 350 667.00 |