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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 144.00 | 57 971.00 | 11 173.00 | 69 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 887 482.00 | 139 971.00 | 7 747 511.00 | 7 887 482.00 |
BZ Autres créances | 2 978 309.00 | | 2 978 309.00 | 2 978 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 903 321.00 | 54 698.00 | 3 848 623.00 | 3 903 321.00 |
CF Disponibilités | 3 306 767.00 | | 3 306 767.00 | 3 306 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 188 396.00 | 54 698.00 | 10 133 699.00 | 10 188 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 075 879.00 | 194 669.00 | 17 881 209.00 | 18 075 879.00 |
CU Autres participations | 7 818 338.00 | 82 000.00 | 7 736 338.00 | 7 818 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 153 077.00 | 6 291 466.00 | | 6 153 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410 184.00 | -138 389.00 | | 5 410 184.00 |
DK Provisions réglementées | 93 951.00 | 23 640.00 | | 93 951.00 |
DL TOTAL (I) | 11 666 012.00 | 6 185 518.00 | | 11 666 012.00 |
DP Provisions pour risques | 676 738.00 | 676 738.00 | | 676 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 738.00 | 676 738.00 | | 676 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868 993.00 | 4 998 080.00 | | 4 868 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 086.00 | 45 900.00 | | 630 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 380.00 | 781.00 | | 39 380.00 |
EA Autres dettes | | 5 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 538 459.00 | 5 050 496.00 | | 5 538 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 881 209.00 | 11 912 751.00 | | 17 881 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 538 459.00 | 5 050 496.00 | | 5 538 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 045.00 | | | 403 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 470.00 | | | 7 300 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 470.00 | 31 552.00 | | 7 300 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 311.00 | 23 640.00 | | 70 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 311.00 | 55 403.00 | | 992 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308 159.00 | -23 851.00 | | 6 308 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 380.00 | -56 318.00 | | 39 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 678.00 | 519 088.00 | | 8 312 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 494.00 | 657 477.00 | | 2 902 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410 184.00 | -138 389.00 | | 5 410 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 950.00 | | 6 062 532.00 | 2 758 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934 000.00 | 7 818 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 000.00 | 7 887 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 806.00 | | 6 062 532.00 | 2 689 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 209.00 | 5 762.00 | | 52 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 209.00 | 5 762.00 | | 52 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 640.00 | 70 311.00 | | 23 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 738.00 | | | 676 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 788.00 | 54 690.00 | 226 780.00 | 226 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 788.00 | 136 698.00 | 226 788.00 | 226 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 166.00 | 207 009.00 | 226 788.00 | 927 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 698.00 | 226 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 086.00 | 630 086.00 | | 630 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 896.00 | 1 029 896.00 | | 1 029 896.00 |
VI Groupe et associés | 4 868 993.00 | 4 868 993.00 | | 4 868 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948 413.00 | 1 948 413.00 | | 1 948 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 309.00 | 2 978 309.00 | | 2 978 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 459.00 | 5 538 459.00 | | 5 538 459.00 |