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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 552 231.00 | | 1 552 231.00 | 1 552 231.00 |
AN Terrains | 1 230 393.00 | 169 273.00 | 1 061 119.00 | 1 230 393.00 |
AP Constructions | 3 003 954.00 | 2 370 600.00 | 633 354.00 | 3 003 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 909.00 | 461 895.00 | 5 013.00 | 466 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 594.00 | 163 929.00 | 664.00 | 164 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359 825.00 | | 359 825.00 | 359 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 555.00 | 3 165 699.00 | 3 625 855.00 | 6 791 555.00 |
BZ Autres créances | 1 258 552.00 | | 1 258 552.00 | 1 258 552.00 |
CF Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 939.00 | | 1 280 939.00 | 1 280 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 494.00 | 3 165 699.00 | 4 906 795.00 | 8 072 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 144.00 | | | 1 193 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 481 964.00 | | | 2 481 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 077.00 | | | 236 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 786.00 | | | 4 049 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 236.00 | | | 741 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 008.00 | | | 857 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 795.00 | | | 4 906 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 236.00 | | | 260 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 282.00 | | | 510 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 205.00 | | | 274 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 077.00 | | | 236 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796 598.00 | | 1 957.00 | 6 796 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 6 791 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 4 865 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 232.00 | | | 1 552 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 852.00 | | | 4 872 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 515.00 | | 1 957.00 | 371 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 775.00 | 149 648.00 | 10 723.00 | 3 026 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 775.00 | 149 648.00 | 10 723.00 | 3 026 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 237.00 | 144 465.00 | 496 195.00 | 741 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
VP Divers | 1 258 553.00 | 1 258 553.00 | | 1 258 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 438.00 | 1 273 438.00 | | 1 273 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 008.00 | 260 236.00 | 496 195.00 | 857 008.00 |