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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 540.00 | 48 912.00 | 26 628.00 | 75 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278 833.00 | | 1 278 833.00 | 1 278 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 043 488.00 | 709 136.00 | 12 334 352.00 | 13 043 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
BZ Autres créances | 4 005 266.00 | 35 714.00 | 3 969 552.00 | 4 005 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 931 698.00 | | 931 698.00 | 931 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 522.00 | 35 714.00 | 5 229 808.00 | 5 265 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 309 011.00 | 744 851.00 | 17 564 160.00 | 18 309 011.00 |
CU Autres participations | 11 662 809.00 | 658 403.00 | 11 004 406.00 | 11 662 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 324 672.00 | 5 324 672.00 | | 5 324 672.00 |
DH Report à nouveau | 4 971 885.00 | 4 105 043.00 | | 4 971 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 766.00 | 866 842.00 | | 1 142 766.00 |
DL TOTAL (I) | 11 480 023.00 | 10 337 257.00 | | 11 480 023.00 |
DP Provisions pour risques | 114 574.00 | 223 885.00 | | 114 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 574.00 | 223 885.00 | | 114 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 820 948.00 | 827 716.00 | | 820 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 590.00 | 2 096 742.00 | | 2 102 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 501.00 | 2 541 735.00 | | 2 922 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 58 367.00 | | 15 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 638.00 | 97 074.00 | | 104 638.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 3 241.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 564.00 | 5 624 876.00 | | 5 969 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 564 160.00 | 16 186 018.00 | | 17 564 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 490.00 | 3 667 690.00 | | 4 370 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 249.00 | | 663 249.00 | 663 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 249.00 | | 663 249.00 | 663 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 714.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 724 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 241.00 | 40 031.00 | | 834 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 241.00 | 40 031.00 | | 834 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 437.00 | 22 050.00 | | 97 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 437.00 | 22 050.00 | | 97 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 804.00 | 17 981.00 | | 736 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 043.00 | 70 676.00 | | 48 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 298.00 | 2 649 876.00 | | 2 685 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 532.00 | 1 783 034.00 | | 1 542 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 766.00 | 866 842.00 | | 1 142 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 757.00 | 4 234.00 | 4 257.00 | 50 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 40.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 975.00 | 4 194.00 | 4 257.00 | 48 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 922 501.00 | 2 922 501.00 | | 2 922 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303 318.00 | | 1 303 318.00 | 1 303 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923 538.00 | 1 324 464.00 | 1 370 565.00 | 2 923 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195 824.00 | 4 195 824.00 | | 4 195 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 143.00 | 4 195 824.00 | 1 303 318.00 | 5 499 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 564.00 | 4 370 490.00 | 1 370 565.00 | 5 969 564.00 |