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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 16 342.00 | 1 113.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 7 205.00 | 3 243.00 | 10 448.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 408.00 | 23 547.00 | 43 861.00 | 67 408.00 |
BT Marchandises | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 374.00 | 4 926.00 | 89 448.00 | 94 374.00 |
BZ Autres créances | 451 250.00 | | 451 250.00 | 451 250.00 |
CF Disponibilités | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 786.00 | 4 926.00 | 688 860.00 | 693 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 194.00 | 28 473.00 | 732 721.00 | 761 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 332.00 | | | -136 332.00 |
DL TOTAL (I) | -100 271.00 | | | -100 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 516.00 | | | 727 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
EA Autres dettes | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 992.00 | | | 832 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 721.00 | | | 732 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 992.00 | | | 832 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 784.00 | 20 274.00 | 1 391 058.00 | 1 370 784.00 |
FD Production vendue biens | -13 350.00 | | -13 350.00 | -13 350.00 |
FG Production vendue services | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 776.00 | 20 274.00 | 1 381 049.00 | 1 360 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 951.00 | | | -13 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 892.00 | | | 1 431 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 224.00 | | | 1 568 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 332.00 | | | -136 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 360.00 | | 4 185.00 | 87 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 137.00 | 39 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 137.00 | 67 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 855.00 | | 600.00 | 16 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | | 1 335.00 | 9 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 392.00 | | 2 250.00 | 61 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 201.00 | 345.00 | | 23 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 092.00 | 250.00 | | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110.00 | 95.00 | | 7 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 516.00 | 727 516.00 | | 727 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
UX Autres créances clients | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
VC Groupe et associés | 295 132.00 | | | 295 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 899.00 | 547 395.00 | 39 505.00 | 586 899.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 992.00 | 832 992.00 | | 832 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
ST Autres comptes | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 425 427.00 | | | 425 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 997.00 | | | 271 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 132.00 | | | 226 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 768.00 | | | 654 768.00 |