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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 181 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 352 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443 966.00 | 381 377.00 | 1 062 588.00 | 1 443 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 158.00 | 1 312 676.00 | 1 241 482.00 | 2 554 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 293 937.00 | 335 689.00 | 25 958 248.00 | 26 293 937.00 |
BF Prêts | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097 358.00 | | 3 097 358.00 | 3 097 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 166 885.00 | 17 647 028.00 | 71 519 857.00 | 89 166 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | 174 442 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487 478.00 | | 7 487 478.00 | 7 487 478.00 |
BZ Autres créances | 205 802 873.00 | 2 560 316.00 | 203 242 557.00 | 205 802 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 579 000.00 | | 50 579 000.00 | 50 579 000.00 |
CF Disponibilités | 169 439 415.00 | | 169 439 415.00 | 169 439 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922 808.00 | | 922 808.00 | 922 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 371 542.00 | 2 560 316.00 | 431 811 226.00 | 434 371 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 538 427.00 | 20 207 344.00 | 503 331 083.00 | 523 538 427.00 |
CU Autres participations | 55 321 524.00 | 15 617 285.00 | 39 704 238.00 | 55 321 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 065 600.00 | 10 065 600.00 | | 10 065 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 006 560.00 | 1 006 560.00 | | 1 006 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
DG Autres réserves | 89 778.00 | 3 620 118.00 | | 89 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 653 952.00 | 1 569 659.00 | | 21 653 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 128 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 874 926.00 | 16 320 974.00 | | 32 874 926.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 516 019.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 993 954.00 | 14 925 176.00 | | 14 993 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 063 954.00 | 15 441 195.00 | | 15 063 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 241 515.00 | 114 762 197.00 | | 152 241 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 220 075.00 | 121 122 042.00 | | 292 220 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 377.00 | 1 085 276.00 | | 1 950 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 272 546.00 | 2 778 422.00 | | 8 272 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 976.00 | 20.00 | | 291 976.00 |
EA Autres dettes | 350 352.00 | 96 860.00 | | 350 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 671.00 | 1 707.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 332 515.00 | 239 846 527.00 | | 455 332 515.00 |
ED (V) | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 331 083.00 | 271 608 696.00 | | 503 331 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 994 000.00 | 10 653 926.00 | | 10 994 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 317 000.00 | 5 781 364.00 | | 10 317 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 317 000.00 | 5 781 364.00 | | 10 317 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 847 172 000.00 | |
FG Production vendue services | 22 465 440.00 | | 22 465 440.00 | 22 465 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 465 440.00 | | 22 465 440.00 | 22 465 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 262 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 658 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 427 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 165 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 572 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 135 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 285 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 988 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 971 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 872 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 523 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 464 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 155 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 311 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 312.00 | 6 529 180.00 | | 23 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793 642.00 | 2 988 646.00 | | 2 793 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816 954.00 | 9 517 826.00 | | 2 816 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 106.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 120.00 | 9 527 047.00 | | 324 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568 840.00 | 5 873 903.00 | | 2 568 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893 878.00 | 15 401 056.00 | | 2 893 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 924.00 | -5 883 230.00 | | -76 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 485.00 | -6 088 837.00 | | 424 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 067 804.00 | 44 555 456.00 | | 70 067 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 413 852.00 | 42 985 796.00 | | 48 413 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 653 952.00 | 1 569 660.00 | | 21 653 952.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 55 000.00 | 9 164 000.00 | | 55 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 115 000.00 | 10 677 000.00 | | 11 115 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 121 000.00 | 23 000.00 | | 121 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 994 000.00 | 10 654 000.00 | | 10 994 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 636 558.00 | | 22 963 319.00 | 68 636 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432 992.00 | 84 781 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432 992.00 | 89 166 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 102.00 | | 453 814.00 | 1 183 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 297.00 | | 317 865.00 | 2 430 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 023 158.00 | | 22 191 640.00 | 65 023 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 880.00 | 610 173.00 | | 1 083 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 882.00 | 212 495.00 | | 168 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 997.00 | 397 678.00 | | 914 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 335 689.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 441 195.00 | 2 674 529.00 | 3 051 770.00 | 15 441 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 143 038.00 | 2 560 316.00 | 7 143 038.00 | 7 143 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 827 204.00 | 14 971 733.00 | 7 285 647.00 | 10 827 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 268 399.00 | 17 646 262.00 | 10 337 417.00 | 26 268 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 689.00 | 551 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 971 733.00 | 7 285 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 568 840.00 | 2 500 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 424.00 | 444 424.00 | | 444 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 377.00 | 1 950 377.00 | | 1 950 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 382.00 | 656 382.00 | | 656 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 643.00 | 1 108 643.00 | | 1 108 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406 771.00 | 5 406 771.00 | | 5 406 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 976.00 | 291 976.00 | | 291 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 352.00 | 350 352.00 | | 350 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 293 937.00 | 859 689.00 | 25 434 248.00 | 26 293 937.00 |
UP Prêts | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097 358.00 | | 3 097 358.00 | 3 097 358.00 |
UX Autres créances clients | 7 487 478.00 | 7 487 478.00 | | 7 487 478.00 |
VB T. V. A. | 289 995.00 | 289 995.00 | | 289 995.00 |
VC Groupe et associés | 204 944 685.00 | | 204 944 685.00 | 204 944 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 654.00 | 903 654.00 | | 903 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 337 861.00 | 21 087 861.00 | 73 625 000.00 | 151 337 861.00 |
VI Groupe et associés | 291 775 651.00 | 59 632.00 | 291 716 019.00 | 291 775 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 266 666.00 | | | 53 266 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 192.00 | 568 192.00 | | 568 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 808.00 | 922 808.00 | | 922 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 673 441.00 | 10 128 164.00 | 233 545 277.00 | 243 673 441.00 |
VW T.V.A. | 1 016 183.00 | 1 016 183.00 | | 1 016 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 332 515.00 | 33 366 496.00 | 365 341 019.00 | 455 332 515.00 |