| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 423.00 | 16 155.00 | 12 267.00 | 28 423.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 562.00 | 62 243.00 | 19 319.00 | 81 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 790.00 | 31 437.00 | 11 352.00 | 42 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 776.00 | 109 836.00 | 77 940.00 | 187 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 963.00 | 2 660.00 | 183 303.00 | 185 963.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 451 199.00 | | 451 199.00 | 451 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 596.00 | 2 660.00 | 649 936.00 | 652 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 373.00 | 112 497.00 | 727 876.00 | 840 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 563 102.00 | | | 563 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DL TOTAL (I) | 631 218.00 | | | 631 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 876.00 | | | 727 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 211.00 | | 29 566.00 | 158 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 575.00 | | 13 848.00 | 49 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 636.00 | | 15 718.00 | 108 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 277.00 | 13 560.00 | | 96 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 1 580.00 | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 703.00 | 11 980.00 | | 81 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 1 330.00 | 305.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 1 330.00 | 305.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 1 330.00 | 305.00 | 1 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 921.00 | 198 921.00 | | 198 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |