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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 8 538.00 | 1 869.00 | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 4 804.00 | 9 235.00 | 14 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | -23 027.00 | | -23 027.00 | -23 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420.00 | 13 342.00 | -11 923.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CF Disponibilités | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 135.00 | | 109 135.00 | 109 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 554.00 | 13 342.00 | 97 212.00 | 110 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
EA Autres dettes | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 479.00 | | 264 479.00 | 264 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 479.00 | | 264 479.00 | 264 479.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 489.00 | | | 264 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 618.00 | | | 272 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 781.00 | | 14 146.00 | 10 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 507.00 | -23 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 507.00 | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | | 11 991.00 | 12 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 675.00 | | 2 155.00 | -1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 508.00 | 1 834.00 | | 11 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 1 834.00 | | 11 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | -23 027.00 | | -23 027.00 | -23 027.00 |
UX Autres créances clients | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 917.00 | 80 944.00 | -23 027.00 | 57 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
ST Autres comptes | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |