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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 661.00 | 61 410.00 | -1 748.00 | 59 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 360.00 | 351 095.00 | 25 265.00 | 376 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 577.00 | 357 026.00 | 125 550.00 | 482 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 557.00 | 769 531.00 | 177 026.00 | 946 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 845.00 | | 386 845.00 | 386 845.00 |
BN En cours de production de biens | 409 130.00 | | 409 130.00 | 409 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 773.00 | 104 871.00 | 2 113 902.00 | 2 218 773.00 |
BZ Autres créances | 475 685.00 | | 475 685.00 | 475 685.00 |
CF Disponibilités | 294 884.00 | | 294 884.00 | 294 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 049.00 | | 661 049.00 | 661 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 366.00 | 104 871.00 | 4 341 495.00 | 4 446 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 923.00 | 874 402.00 | 4 518 521.00 | 5 392 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
DH Report à nouveau | -80 309.00 | -215 017.00 | | -80 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 610.00 | 134 708.00 | | -312 610.00 |
DL TOTAL (I) | 108 383.00 | 420 993.00 | | 108 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 130.00 | 790 526.00 | | 642 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131 267.00 | 171 065.00 | | 1 131 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 499.00 | 2 046 538.00 | | 2 198 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 606.00 | 506 544.00 | | 300 606.00 |
EA Autres dettes | 25 338.00 | 50 119.00 | | 25 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 298.00 | 408 512.00 | | 112 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 138.00 | 3 973 305.00 | | 4 410 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 521.00 | 4 394 298.00 | | 4 518 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 358.00 | 3 162 474.00 | | 2 829 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 131.00 | | 18 283.00 | 983 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 27 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 858.00 | 946 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | 59 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 909.00 | 858 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 562.00 | | 9 283.00 | 901 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | 9 000.00 | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 138.00 | 51 191.00 | 51 798.00 | 770 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 728.00 | 51 191.00 | 51 798.00 | 708 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 651.00 | 13 566.00 | 1 346.00 | 92 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 651.00 | 13 566.00 | 1 346.00 | 92 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 651.00 | 13 566.00 | 1 346.00 | 92 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 566.00 | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 499.00 | 2 198 499.00 | | 2 198 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 406.00 | 2 063 406.00 | | 2 063 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 367.00 | 155 367.00 | | 155 367.00 |
VB T. V. A. | 403 340.00 | 403 340.00 | | 403 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 130.00 | 192 618.00 | 449 512.00 | 642 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 049.00 | 661 049.00 | | 661 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 467.00 | 3 383 467.00 | | 3 383 467.00 |
VW T.V.A. | 213 866.00 | 213 866.00 | | 213 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 871.00 | 2 829 358.00 | 449 512.00 | 3 278 871.00 |