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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 2 572 820.00 | 1 658 397.00 | 914 423.00 | 2 572 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 367.00 | 1 468.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 876.00 | 1 021.00 | 13 855.00 | 14 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 681.00 | | 597 681.00 | 597 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 790 424.00 | 1 658 397.00 | 1 132 028.00 | 2 790 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 272.00 | | 119 272.00 | 119 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 327.00 | 1 658 397.00 | 1 260 931.00 | 2 919 327.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 647 868.00 | 517 062.00 | | 647 868.00 |
DH Report à nouveau | -140 541.00 | | | -140 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 320.00 | 130 806.00 | | 116 320.00 |
DL TOTAL (I) | 804 888.00 | 688 568.00 | | 804 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 262.00 | 739 860.00 | | 448 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 000.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 54 672.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 615 092.00 | | | 615 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 043.00 | 887 191.00 | | 456 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 931.00 | 1 575 759.00 | | 1 260 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 390.00 | 93 973.00 | 318 363.00 | 224 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 390.00 | 93 973.00 | 318 363.00 | 224 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 675.00 | 54 915.00 | | 47 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 775.00 | 383 286.00 | | 321 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 455.00 | 252 480.00 | | 205 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 320.00 | 130 806.00 | | 116 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 424.00 | | | 2 790 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 248.00 | | | 2 786 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 209.00 | 83 188.00 | | 1 575 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 209.00 | 83 188.00 | | 1 575 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 391.00 | 42 391.00 | 55 693.00 | 42 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
UX Autres créances clients | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 262.00 | 448 262.00 | | 448 262.00 |
VI Groupe et associés | 615 092.00 | 615 092.00 | | 615 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 913.00 | | | 328 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 598.00 | | | 291 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 043.00 | 456 043.00 | | 456 043.00 |