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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AP Constructions | 1 795 500.00 | 125 885.00 | 1 669 616.00 | 1 795 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 664.00 | 30 664.00 | 2 000.00 | 32 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 664.00 | 156 549.00 | 1 976 116.00 | 2 132 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 816.00 | 17 878.00 | 8 939.00 | 26 816.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 266 928.00 | | 266 928.00 | 266 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 901.00 | 17 878.00 | 277 023.00 | 294 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 565.00 | 174 426.00 | 2 253 139.00 | 2 427 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 316 629.00 | 452 149.00 | | 316 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 822.00 | -135 519.00 | | 129 822.00 |
DL TOTAL (I) | 462 951.00 | 333 129.00 | | 462 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 708.00 | 1 823 185.00 | | 1 706 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 541.00 | 61 646.00 | | 61 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 3 739.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 356.00 | 23 592.00 | | 19 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 188.00 | 1 912 978.00 | | 1 790 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 139.00 | 2 246 108.00 | | 2 253 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 667.00 | | 248 667.00 | 248 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 667.00 | | 248 667.00 | 248 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 841.00 | 203 874.00 | | 273 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 019.00 | 339 394.00 | | 144 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 822.00 | -135 519.00 | | 129 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 729.00 | 71 820.00 | | 84 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 729.00 | 71 820.00 | | 84 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 708.00 | 118 001.00 | 741 125.00 | 1 706 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 188.00 | 201 481.00 | 741 125.00 | 1 790 188.00 |