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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242.00 | 4 152.00 | 90.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 902.00 | 6 813.00 | 90.00 | 6 902.00 |
BT Marchandises | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 260 796.00 | | 260 796.00 | 260 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 114.00 | | 446 114.00 | 446 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 016.00 | 6 813.00 | 446 204.00 | 453 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 374.00 | 260 239.00 | | 308 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 48 135.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 358 256.00 | 341 374.00 | | 358 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 19 959.00 | | 37 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | 31 837.00 | | 30 447.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 2 155.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 948.00 | 74 383.00 | | 87 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 204.00 | 415 757.00 | | 446 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |