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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 918.00 | 56 239.00 | 679.00 | 56 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 744.00 | 65 826.00 | 919.00 | 66 744.00 |
BP En cours de production de services | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 749.00 | | 348 749.00 | 348 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 494.00 | 65 826.00 | 349 668.00 | 415 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DH Report à nouveau | 275 294.00 | 239 849.00 | | 275 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 228.00 | 35 445.00 | | -61 228.00 |
DL TOTAL (I) | 225 809.00 | 287 037.00 | | 225 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | 18 528.00 | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 38 356.00 | | 13 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 957.00 | 58 365.00 | | 36 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 859.00 | 165 249.00 | | 123 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 668.00 | 452 287.00 | | 349 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 469.00 | 343 516.00 | 465 985.00 | 122 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 469.00 | 343 516.00 | 465 985.00 | 122 469.00 |
FM Production stockée | | | -37 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 140.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 140.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -140.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 869.00 | 636 511.00 | | 433 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 097.00 | 601 066.00 | | 495 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 228.00 | 35 445.00 | | -61 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 896.00 | 930.00 | | 64 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 896.00 | 930.00 | | 64 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
VB T. V. A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 738.00 | 212 498.00 | 239.00 | 212 738.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |