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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 1 766.00 | 472.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 691.00 | 34 974.00 | 5 717.00 | 40 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 928.00 | 36 740.00 | 6 188.00 | 42 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 920.00 | 24 822.00 | 53 098.00 | 77 920.00 |
BZ Autres créances | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 153.00 | 24 822.00 | 201 331.00 | 226 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 081.00 | 61 562.00 | 207 519.00 | 269 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
DG Autres réserves | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
DH Report à nouveau | -10 167.00 | | | -10 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 363.00 | -10 167.00 | | -24 363.00 |
DL TOTAL (I) | 137 941.00 | 162 304.00 | | 137 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 11 199.00 | | 18 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 612.00 | 35 974.00 | | 32 612.00 |
EA Autres dettes | 18 673.00 | 28 042.00 | | 18 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 578.00 | 79 739.00 | | 69 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 519.00 | 242 043.00 | | 207 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 578.00 | 79 739.00 | | 69 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | 1 448.00 | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 42 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 42 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 1 448.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 772.00 | 4 488.00 | 519.00 | 32 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 772.00 | 4 488.00 | 519.00 | 32 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | 6 450.00 | | 8 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | 3 561.00 | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 110 137.00 | 85 807.00 | | 110 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 128.00 | 20 524.00 | | 22 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 124.00 | 24 221.00 | | 3 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067.00 | 1 623.00 | | 1 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 597.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 138.00 | 7 047.00 | | 9 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 677.00 | 16 415.00 | | 18 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 832.00 | 35 992.00 | | 40 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 880.00 | 111 515.00 | | 136 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |