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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 8 089.00 | 1 042.00 | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 947.00 | 16 485.00 | 1 463.00 | 17 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 224.00 | 214 882.00 | 75 342.00 | 290 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 842.00 | 239 456.00 | 131 386.00 | 370 842.00 |
BN En cours de production de biens | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
BT Marchandises | 220 676.00 | | 220 676.00 | 220 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 874.00 | 1 169.00 | 510 705.00 | 511 874.00 |
BZ Autres créances | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CF Disponibilités | 190 136.00 | | 190 136.00 | 190 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 985.00 | 1 169.00 | 1 106 816.00 | 1 107 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 827.00 | 240 625.00 | 1 238 202.00 | 1 478 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 296 777.00 | 373 766.00 | | 296 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 573.00 | 43 015.00 | | 135 573.00 |
DL TOTAL (I) | 474 700.00 | 459 131.00 | | 474 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 355.00 | 64 781.00 | | 60 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 108.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 103.00 | 522 865.00 | | 531 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 155.00 | 175 429.00 | | 167 155.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 3 735.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 502.00 | 766 919.00 | | 763 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 202.00 | 1 226 051.00 | | 1 238 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 502.00 | 724 339.00 | | 763 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 204.00 | | 19 637.00 | 351 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 535.00 | | 19 637.00 | 288 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 184.00 | 21 272.00 | | 218 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 935.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 030.00 | 20 337.00 | | 211 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 903.00 | | 55 735.00 | 56 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 903.00 | | 55 735.00 | 56 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 903.00 | | 55 735.00 | 56 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 103.00 | 531 103.00 | | 531 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 511 874.00 | 511 874.00 | | 511 874.00 |
VB T. V. A. | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VC Groupe et associés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 702.00 | 626 702.00 | | 626 702.00 |
VW T.V.A. | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 502.00 | 763 502.00 | | 763 502.00 |