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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 249.00 | 53 029.00 | 1 220.00 | 54 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 699.00 | 126 008.00 | 5 691.00 | 131 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 253.00 | 179 038.00 | 7 216.00 | 186 253.00 |
BT Marchandises | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 749.00 | | 220 749.00 | 220 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 002.00 | 179 038.00 | 227 965.00 | 407 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 231.00 | 190 586.00 | | 157 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 474.00 | -33 355.00 | | -45 474.00 |
DL TOTAL (I) | 120 558.00 | 166 031.00 | | 120 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 22 132.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 987.00 | 34 906.00 | | 38 987.00 |
EA Autres dettes | | 71 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 407.00 | 128 954.00 | | 107 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 965.00 | 294 985.00 | | 227 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 407.00 | 128 954.00 | | 107 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 328.00 | | 315 328.00 | 315 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 328.00 | | 315 328.00 | 315 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 558.00 | -2 457.00 | | 8 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 099.00 | 21 235.00 | | 9 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | 1 891.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 600.00 | 648.00 | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 600.00 | 648.00 | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 600.00 | -648.00 | | -17 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 200.00 | 588 098.00 | | 348 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 674.00 | 621 453.00 | | 393 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 474.00 | -33 355.00 | | -45 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 253.00 | | | 186 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 948.00 | | | 185 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 927.00 | 5 111.00 | | 173 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 927.00 | 5 111.00 | | 173 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 4 028.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 28 201.00 | 58 285.00 | | 28 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 476.00 | 49 553.00 | | 34 476.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 487.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | 5 515.00 | | 4 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 066.00 | 88 285.00 | | 41 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 017.00 | 46 208.00 | | 32 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 413.00 | 107 886.00 | | 63 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |