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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 898.00 | 17 776.00 | 1 122.00 | 18 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 633.00 | 18 572.00 | 35 062.00 | 53 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 906.00 | 140 753.00 | 62 153.00 | 202 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 932.00 | | 652 932.00 | 652 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 973.00 | 177 100.00 | 798 873.00 | 975 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
BZ Autres créances | 96 842.00 | 5 095.00 | 91 747.00 | 96 842.00 |
CF Disponibilités | 600 690.00 | | 600 690.00 | 600 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 693.00 | 5 095.00 | 865 598.00 | 870 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 666.00 | 182 195.00 | 1 664 471.00 | 1 846 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 589 364.00 | 467 729.00 | | 589 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 588.00 | 121 635.00 | | 37 588.00 |
DL TOTAL (I) | 950 352.00 | 912 764.00 | | 950 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 7 585.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 810.00 | 224 073.00 | | 246 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 267.00 | 102 927.00 | | 88 267.00 |
EA Autres dettes | 367 617.00 | 325 908.00 | | 367 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 919.00 | 660 493.00 | | 707 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 471.00 | 1 573 257.00 | | 1 664 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 062.00 | | 57 911.00 | 918 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | 1 500.00 | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 774.00 | | 27 765.00 | 228 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 890.00 | | 28 646.00 | 671 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 677.00 | 18 423.00 | | 158 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | 378.00 | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 279.00 | 18 046.00 | | 141 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 810.00 | 246 810.00 | | 246 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 842.00 | 372 842.00 | | 372 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 488.00 | 651 488.00 | | 651 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
UX Autres créances clients | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 546.00 | 921 490.00 | 43 056.00 | 964 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 919.00 | 707 919.00 | | 707 919.00 |