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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 654.00 | 812 414.00 | 253 241.00 | 1 065 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213.00 | 6 070.00 | 143.00 | 6 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 845.00 | 818 691.00 | 254 154.00 | 1 072 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
BZ Autres créances | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 842.00 | | 108 842.00 | 108 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 687.00 | 818 691.00 | 362 996.00 | 1 181 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
DH Report à nouveau | -43 577.00 | 64 286.00 | | -43 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 097.00 | -107 862.00 | | -29 097.00 |
DL TOTAL (I) | -61 823.00 | -32 726.00 | | -61 823.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 830.00 | 5 169.00 | | 8 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 462.00 | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | 78 861.00 | | 73 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 560.00 | 116 679.00 | | 119 560.00 |
EA Autres dettes | 178 223.00 | 216 963.00 | | 178 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 819.00 | 419 135.00 | | 394 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 996.00 | 416 409.00 | | 362 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 277.00 | 419 135.00 | | 381 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 830.00 | 465.00 | | 8 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 353.00 | | 346 353.00 | 346 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 353.00 | | 346 353.00 | 346 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | -430.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 457.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 811.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -691.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 722.00 | 600 371.00 | | 469 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 819.00 | 708 233.00 | | 498 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 097.00 | -107 862.00 | | -29 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 027.00 | | 123 093.00 | 950 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 1 072 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 721.00 | | 122 933.00 | 942 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 160.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 878.00 | 129 813.00 | | 688 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 034.00 | 129 380.00 | | 683 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 433.00 | | 5 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 223.00 | 178 223.00 | | 178 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 318.00 | 106 548.00 | 770.00 | 107 318.00 |
VW T.V.A. | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 277.00 | 381 277.00 | | 381 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 10 065.00 | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 226.00 | 12 316.00 | | 10 226.00 |
ST Autres comptes | 17 352.00 | 33 558.00 | | 17 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 870.00 | 36 238.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | 1 103.00 | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 373.00 | 11 168.00 | | 5 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 857.00 | 83 093.00 | | 93 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 253.00 | 30 477.00 | | 4 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 448.00 | 82 112.00 | | 28 448.00 |