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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 009.00 | 19 986.00 | 66 023.00 | 86 009.00 |
BT Marchandises | 216 734.00 | | 216 734.00 | 216 734.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CF Disponibilités | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 641.00 | | 396 641.00 | 396 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 650.00 | 19 986.00 | 462 664.00 | 482 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 712.00 | 138 054.00 | | 70 712.00 |
DH Report à nouveau | | 41 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 363.00 | -44 279.00 | | 76 363.00 |
DL TOTAL (I) | 257 075.00 | 245 712.00 | | 257 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 731.00 | 619.00 | | 23 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 871.00 | 71 814.00 | | 86 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | 35 036.00 | | 21 062.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 589.00 | 181 393.00 | | 205 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 664.00 | 427 105.00 | | 462 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 230.00 | 181 393.00 | | 154 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 345.00 | | | 174 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 336.00 | 86 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 52 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 736.00 | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 685.00 | | 4 600.00 | 56 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 283.00 | 1 040.00 | 88 336.00 | 107 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | | 4 600.00 | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 696.00 | 1 040.00 | 83 736.00 | 101 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 641.00 | 51 359.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 445.00 | 28 520.00 | 14 925.00 | 43 445.00 |
VW T.V.A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 589.00 | 154 230.00 | 51 359.00 | 205 589.00 |