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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AP Constructions | 220 508.00 | 24 133.00 | 196 375.00 | 220 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115.00 | 8 087.00 | 11 027.00 | 19 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 605.00 | 8 650.00 | 9 954.00 | 18 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 798.00 | | 1 196 798.00 | 1 196 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 949 757.00 | 40 871.00 | 17 908 885.00 | 17 949 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 222 533.00 | 23 354.00 | 2 199 179.00 | 2 222 533.00 |
CF Disponibilités | 279 068.00 | | 279 068.00 | 279 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 491.00 | 23 354.00 | 2 488 137.00 | 2 511 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 461 248.00 | 64 225.00 | 20 397 022.00 | 20 461 248.00 |
CU Autres participations | 15 756 730.00 | | 15 756 730.00 | 15 756 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 250.00 | | | 5 000 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 256 700.00 | | | 8 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 695.00 | | | 276 695.00 |
DG Autres réserves | 5 257 176.00 | | | 5 257 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 952.00 | | | 736 952.00 |
DL TOTAL (I) | 19 527 774.00 | | | 19 527 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 575.00 | | | 635 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 047.00 | | | 205 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 247.00 | | | 869 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 397 022.00 | | | 20 397 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 221.00 | | | 444 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 649.00 | | | 853 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 952.00 | | | 736 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 419 999.00 | | 529 757.00 | 17 419 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 953 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 949 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 229.00 | | 235 000.00 | 761 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658 770.00 | | 294 757.00 | 16 658 770.00 |